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CnOpenData 公募基金分红数据

news 2026/3/26 23:15:49

公募基金分红数据提供中国公募基金分红的详细历史记录，时间覆盖1998年至今。公募基金分红数据是指基金公司将其运作收益的一部分，按照基金份额持有人持有比例，以现金或红利再投资形式进行分配的正式公告信息。该数据库系统汇集了每只基金每次分红的全流程关键信息，核心字段包括基金代码、公告日期、分红实施公告日、分配收益基准日、方案进度（预案/实施）、权益登记日、除息日、派息日、收益支付日、净值除权日、每股派息金额（元）、基准基金份额（万份）、可分配收益（元）、收益分配总金额（元）、红利再投资到账日以及份额基准年度。这些数据基于公开来源整理，完整记录了公募基金回馈投资者的行为及其具体方案。对于学界而言，此数据是研究基金公司盈利分配政策、投资者回报、市场信号效应、税收影响以及基金业绩评估的关键基础；对于业界（如投资者、研究机构、基金评价机构），它则是进行基金产品比较、收益预测、投资策略分析（如分红再投资策略）、以及了解基金公司治理与投资者关系实践的重要依据。

本数据以其长周期覆盖、详尽的分红方案全流程时间节点及核心金额指标，为深入洞察中国公募基金的分红行为模式、投资者实际收益构成及市场动态提供了权威的数据基准。它是学术研究探讨基金分配机制与市场效应的宝贵资源，也是金融从业者和投资者进行精细化产品分析、策略制定与回报评估不可或缺的基础工具集。

示例数据

TS代码	公告日期	分红实施公告日	分配收益基准日	方案进度	权益登记日	除息日	派息日	收益支付日	净值除权日	每股派息(元)	基准基金份额(万份)	可分配收益(元)	收益分配金额(元)	红利再投资到账日	份额基准年度

024341.OF	20250624	20250624	20250611	实施	20250625	20250625	20250626	0.008	1292.28	20250626	20250625
024341.OF	20250624	20250624	20250611	实施	20250625	20250625	20250626	20250625	0.008	1292.28	20250626	20250625
023488.OF	20250627	20250627	20250623	实施	20250630	20250630	20250702	0.005	23353.8026	1237361.89	20250701	20250630
023487.OF	20250627	20250627	20250623	实施	20250630	20250630	20250702	0.005	10969.8514	647674.39	20250701	20250630
023919.OF	20250624	20250624	20250620	实施	20250626	20250626	20250627	0.002	3953.2482	490948.39	20250627	20250626
023919.OF	20250624	20250624	20250620	实施	20250626	20250626	20250627	20250626	0.002	3953.2482	490948.39	20250627	20250626
023920.OF	20250624	20250624	20250620	实施	20250626	20250626	20250627	0.002	6108.5203	525983.49	20250627	20250626
023920.OF	20250624	20250624	20250620	实施	20250626	20250626	20250627	20250626	0.002	6108.5203	525983.49	20250627	20250626
024109.OF	20250614	20250614	20250609	实施	20250616	20250616	20250618	0.0162	7426.0161	6015073.02	1203014.61	20250617	20250616
024109.OF	20250614	20250614	20250609	实施	20250616	20250616	20250618	20250616	0.0162	7426.0161	6015073.02	1203014.61	20250617	20250616
023878.OF	20250624	20250624	20250618	实施	20250625	20250625	20250626	0.033	0.76	20250626	20250625
023878.OF	20250624	20250624	20250618	实施	20250625	20250625	20250626	20250625	0.033	0.76	20250626	20250625
023691.OF	20250621	20250621	20250616	实施	20250623	20250623	20250624	0.006	66.7	20250623
023691.OF	20250621	20250621	20250616	实施	20250623	20250623	20250624	20250623	0.006	66.7	20250623
023689.OF	20250613	20250613	20250609	实施	20250616	20250616	20250617	0.006	70.07	20250616
023689.OF	20250613	20250613	20250609	实施	20250616	20250616	20250617	20250616	0.006	70.07	20250616
023690.OF	20250611	20250611	20250605	实施	20250612	20250612	20250613	0.006	63.04	20250612
023690.OF	20250611	20250611	20250605	实施	20250612	20250612	20250613	20250612	0.006	63.04	20250612
023808.OF	20250623	20250623	20250611	实施	20250624	20250624	20250626	0.0	0.0028	11797857.05	20250624
023768.OF	20250411	20250411	20250331	实施	20250415	20250415	20250417	0.004	0.0823	6.58	3.29	20250415
023768.OF	20250411	20250411	20250331	实施	20250415	20250415	20250417	20250415	0.004	0.0823	6.58	3.29	20250415
023768.OF	20250611	20250611	20250530	实施	20250613	20250613	20250617	0.0032	0.0809	5.18	2.59	20250613
023768.OF	20250611	20250611	20250530	实施	20250613	20250613	20250617	20250613	0.0032	0.0809	5.18	2.59	20250613
023751.OF	20250614	20250614	20250611	实施	20250616	20250616	20250617	0.2	6.3428	213552.77	20250616
023751.OF	20250614	20250614	20250611	实施	20250616	20250616	20250617	20250616	0.2	6.3428	213552.77	20250616
159390.SZ	20250415	20250415	20250410	实施	20250417	20250418	20250422	0.0085	74376.8771	7216767.66	20250417
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159390.SZ	20250513	20250513	20250508	实施	20250515	20250516	20250520	0.006	31026.8771	14673007.1	20250515
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023716.OF	20250619	20250619	20250611	实施	20250623	20250623	20250624	0.01	3009.3165	1504658.23	300931.65	20250623
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023718.OF	20250411	20250411	20250331	实施	20250415	20250415	20250416	0.0053	5.5589	1473.09	294.62	20250415
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023718.OF	20250620	20250620	20250610	实施	20250624	20250624	20250625	0.0053	483.5683	128145.59	25629.12	20250624
023718.OF	20250620	20250620	20250610	实施	20250624	20250624	20250625	20250624	0.0053	483.5683	128145.59	25629.12	20250624
023700.OF	20250514	20250514	20250509	实施	20250515	20250515	20250516	0.0044	142328.4411	62624514.01	6262451.41	20250516	20250515
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023612.OF	20250327	20250327	20250325	实施	20250327	20250327	20250331	0.0	29.41	20250328	20250327
023612.OF	20250527	20250527	20250523	实施	20250528	20250528	20250530	0.0	0.007	29.76	20250529	20250528
022326.OF	20250521	20250521	20250516	实施	20250523	20250522	20250526	0.0025	18760.2609	243510.26	20250526	20250523
022326.OF	20250521	20250521	20250516	实施	20250523	20250522	20250526	20250522	0.0025	18760.2609	243510.26	20250526	20250523
022326.OF	20250620	20250620	20250616	实施	20250624	20250623	20250625	0.003	18760.2609	2869623.29	20250625	20250624
022326.OF	20250620	20250620	20250616	实施	20250624	20250623	20250625	20250623	0.003	18760.2609	2869623.29	20250625	20250624
022325.OF	20250521	20250521	20250516	实施	20250523	20250522	20250526	0.003	47606.5629	1153504.09	20250526	20250523
022325.OF	20250521	20250521	20250516	实施	20250523	20250522	20250526	20250522	0.003	47606.5629	1153504.09	20250526	20250523
022325.OF	20250620	20250620	20250616	实施	20250624	20250623	20250625	0.003	47606.5629	12214873.91	20250625	20250624