华为MetaERP Oracle EBS R12 AP 供应商主数据完整配置指南（架构师实施版）一、前置基础配置（必须先完成，否则供应商无法正常使用）（一）财务选项 Financials Opti

Oracle EBS R12 AP 供应商主数据完整配置指南（架构师实施版）

一、前置基础配置（必须先完成，否则供应商无法正常使用）

（一）财务选项 Financials Options（全局供应商默认参数）

路径：AP 超级用户 → 设置 → 选项 → 财务选项 核心分区：Supplier - Payables（应付供应商全局默认）Oracle

1. 默认付款条件 Payment Terms新建供应商自动带出账期（Net30 / 预付条款），仅对新增供应商生效，存量不自动更新。
2. 付款组 Pay Group供应商分组（原料供应商 / 服务 / 员工报销 / 分包商），付款批可按分组筛选支付。
3. 付款基准日期 Pay Date Basis
   • Discount：优先按折扣日付款（优先享受现金折扣）
   • Due Date：按到期日付款
4. 银行费用承担方 Bank Charge Bearer电汇手续费我方 / 供应商承担，自动计入付款分录。
5. 默认负债控制账户 Liability Account所有新供应商地点默认应付账款科目，AutoAccounting 底层取值来源。
6. 税相关默认：VAT 显示开关、税区域默认、1099 报税开关。

（二）AP 全局选项 Payables Options

路径：AP → 设置 → 选项 → 应付款项选项

1. 供应商审批启用：开启后新建供应商状态为未审批Unapproved，审批通过才能做发票 / 付款。
2. 第三方代付、预扣税全局开关、预付款控制参数。
3. 匹配层级默认（2/3/4Way），向下传递至供应商地点。

（三）配套基础主数据（依赖项）

1. 付款条件 Payment Terms：设置账期、现金折扣、分段付款；路径：设置→采购→付款条款
2. 代扣税组 Withholding Tax Groups：分包 / 服务费自动代扣个税 / 增值税；路径：设置→税→预扣税组
3. 分配集 Distribution Sets：费用分摊模板，供应商地点默认带出
4. 银行 / 分行 / 企业付款账户（Cash Management）：我方付款账户；路径：设置→付款→银行和分行
5. 快速编码 Lookup Code：供应商类型、付款方式、供应商状态、暂停付款原因
6. EBTax 税务配置：税码、纳税人类型、增值税登记模板

二、供应商分层架构核心逻辑（架构重点）

EBS 供应商分三层层级，取值优先级：供应商地点 Site > 供应商头 Vendor > Financials Options 全局默认Oracle

1. 供应商头 AP_VENDORS_ALL：供应商法人主体（全局共享，跨 OU 共用） 存储：名称、税号、供应商类型、联系人、银行（全局通用账户）、审批状态、分类
2. 供应商地址 Vendor Addresses：收票 / 收货 / 邮寄地址，一个供应商多头地址
3. 供应商地点 AP_VENDOR_SITES_ALL：最小业务核算单元（核心）绑定单一 OU，发票、付款、采购、税务、会计科目全部取自 Site；同一供应商不同 OU 需新建独立 Site。

三、供应商头（Vendor Header）配置完整步骤

路径

应付账款管理员职责 → 供应商 → 录入（Supplier Entry）→ 创建供应商

1. 基础信息页（核心业务对象：AP_VENDORS_ALL）

1. 供应商名称 Supplier Name：全称，不可重复
2. 供应商编号 Supplier Number：自动生成 / 手工编码（配置文件控制自动编号）
3. 供应商类型 Vendor Type
   • Standard：普通贸易供应商
   • Employee：员工报销供应商（iExpense 专用）
   • Tax Authority：税务局（预扣税付款对象）
   • Miscellaneous：杂项临时供应商
4. 纳税人标识 VAT Registration Number：统一社会信用代码 / 税号，对接 EBTax
5. 审批状态 Approval Status
   • Unapproved：未审批，禁止发票录入
   • Approved：已审批，正常交易
   • On Hold：冻结，全 OU 禁止付款
6. 停用标记 Inactive Date：到期自动停用供应商
7. 付款组 Pay Group：全局分组，向下默认至所有 Site

2. 组织 / 分类页

• 业务分类 Business Classification：战略供应商 / 普通 / 小额 / 分包商，用于报表筛选、采购配额管控
• 多组织共享开关：MOAC 下允许跨 OU 共享供应商头，但每个 OU 必须单独建 Site

3. 联系人目录 Contact Directory（AP_VENDOR_CONTACTS）

新增对接人，关联地址 / 供应商地点，区分用途：对账联系人、采购对接、发票接收、财务对账；支持附件上传（营业执照、开票资料）。

4. 供应商全局银行（Header 级银行，可选）

适用于所有 OU 统一收款账户，新建 Site 会自动复制；支持多币种收款账户，电汇 EFT 报文自动读取开户行、SWIFT、户名、账号。

四、供应商地址配置（Address）

1. 左侧地址簿 → 创建地址
2. 填写省市区、详细地址、邮编、国家
3. 地址用途 Usage（多选）：
   • Payment：付款对账地址
   • Purchasing：PO 送货地址
   • Invoicing：收发票地址
   • RFQ Only：仅询价，不可下单付款
4. 保存后，基于该地址创建对应 OU 的供应商地点 Site。

五、供应商地点 Site 完整配置（最关键财务配置层 AP_VENDOR_SITES_ALL）

选中地址 → 管理地点 → 创建地点，绑定单一经营单元 OU，分 6 大标签页：

标签 1：通用 General

1. 地点名称 Site Name：区分同一供应商不同 OU / 不同结算主体
2. 暂停付款 Hold All Payments：勾选后该 OU 下所有发票禁止付款（质量纠纷、对账冻结）
3. 自动暂挂控制：发票匹配差异自动暂挂开关
4. 第三方代付 Third Party Pay：付款打给第三方而非供应商本体
5. 税登记、税务地区：EBTax 计税判定维度

标签 2：采购 Purchasing（P2P 流程控制）

1. 默认采购货币、FOB 贸易条款、运费承担方
2. 自开票 Self-Billing 开关（供应商自动生成发票）
3. 超收容差 Over Receipt Tolerance：入库允许超收百分比，控制 3Way 匹配
4. 采购订单控制：是否允许创建 PO、最小订单金额

标签 3：接收 Receiving

• 接收路由（标准 / 直接 / 检验）、提前收货容差、质检强制开关
• 4Way 匹配启用（必须检验合格才可开票）

标签 4：发票管理 Invoicing（财务发票核心）

1. 匹配层级 Match Approval Level：2Way/3Way/4Way（内控核心）
2. 默认付款条件 Payment Terms：覆盖全局 Financials Options
3. 付款基准日期 Pay Date Basis：折扣优先 / 到期日优先
4. 默认分配集 Distribution Set：发票费用自动分摊科目、成本中心
5. 预扣税组 Withholding Tax Group：付款自动代扣税费
6. 允许混合发票、预付款核销规则、外币发票开关

标签 5：付款 Payment（资金支付核心）

1. 付款方式 Payment Method：支票 Check、电汇 EFT、网银文件 Wire、汇票
2. 付款优先级 Payment Priority：01 最高 / 99 最低，付款批优先支付高优先级供应商
3. 现金折扣科目 Discount Taken Account：提前付款收益入账科目
4. 汇兑损益默认科目
5. 供应商地点银行账户 Site Banking（优先级高于 Header 银行） 录入供应商收款账户名称、开户行、支行、账号、SWIFT、币种；电子支付报文优先读取 Site 银行。
6. 付款截止日、自动合并多发票付款开关

标签 6：会计 Accounting（总账科目核心，AutoAccounting 取值）

1. 应付负债账户 Liability Account：该 OU 专用应付科目（多法人多往来科目必配）
2. 预付账款账户 Prepayment Account：预付款资产科目
3. 预扣税负债账户 Withholding Tax Account：代扣税过渡科目
4. 运费、杂项默认费用科目

六、税务专项配置（EBTax 集成）

1. 供应商头勾选 VAT 登记，录入纳税人识别号
2. 供应商地点维护纳税人类型（一般纳税人 / 小规模）
3. 税务档案 Party Tax Profile：路径：税务 → 第三方税务档案
   • 计税允许开关、默认税分类代码、计税取数优先级
   • 进项税抵扣规则、代扣税计税基数、四舍五入规则
4. 预扣税联动：绑定 WHT 税组，发票验证 / 付款时自动生成代扣税分录

七、供应商审批流程配置（内控）

1. 启用开关

Payables Options → 供应商选项：启用供应商审批工作流

2. 审批层级配置

路径：AP 设置 → 审批 → 供应商审批层次

• 基于职位 / 员工 / 管理层级搭建审批流
• 新增供应商提交后状态变为 Unapproved，推送审批通知
• 审批通过自动更新为 Approved，才可录入发票、创建 PO

3. 冻结控制

• Header 级 On Hold：所有 OU 全部冻结
• Site 级 Hold All Payments：仅当前经营单元冻结付款，其他 OU 不受影响

八、批量导入 / 集成方案（实施迁移必备）

1. 开放 API 包（数据迁移）

包：AP_VENDOR_PUB_PKG标准公共包

• CREATE_VENDOR：创建供应商头
• CREATE_VENDOR_SITE：批量创建 OU 供应商地点 支持遗留系统批量迁移、OA 供应商注册同步。

2. 供应商开放接口表（Interface）

AP_VENDORS_INTERFACE、AP_VENDOR_SITES_INTERFACE运行并发程序：导入供应商，校验税号、OU、科目、银行合法性。

3. iSupplier 供应商自助门户

供应商线上提交资质，审批流自动同步至 AP 供应商主数据，减少手工录入。

九、月结 / 主数据运维常用功能

1. 供应商合并 Merge Vendors：重复供应商合并，转移全部发票、付款、余额、银行信息，审计留痕
2. 供应商索引重建：并发请求「Index Suppliers for Search」，提升大集团供应商检索速度
3. 供应商余额查询：按 Site 维度查询应付余额、预付余额、账龄
4. 停用供应商：设置 Inactive Date，禁止新增交易，历史数据保留对账
5. 供应商变更审计：记录银行、税号、科目、账期全部修改记录

十、实施落地架构设计要点（财务架构师重点）

1. 多 OU 隔离设计同一集团供应商共用 Vendor 头，每个独立核算 OU 单独新建 Site，Site 绑定专属负债科目，实现法人往来隔离。
2. 三层取值优先级管控全局 Financials Options（默认模板）→ Vendor 头（全局通用）→ Site（OU 个性化覆盖），集团统一参数放 Header，法人差异化科目 / 账期放 Site。
3. 员工供应商标准化统一创建 Employee 类型供应商，iExpense 报销全部关联该供应商，分配集预设差旅、办公费成本中心。
4. 预扣税分层配置服务类供应商 Site 绑定 WHT 税组，货物贸易不绑定，实现自动代扣区分。
5. 银行分层策略集团统一收款账户维护在 Vendor Header；各区域分公司独立收款账户维护在对应 OU Site，电汇优先取 Site 银行。
6. 内控分层管控战略供应商开启 4Way 匹配 + 审批流；小额杂项供应商 2Way 匹配简化流程。

十一、关键核心业务对象表汇总