【笔记】【筹码分布图】
目录
🔹 顶部核心行情信息
🔹 中间：日 K 线走势图
🔹 右侧：筹码分布图
🔹 底部：成交量与均线
筹码分布图是什么？
🔍 核心原理
🎨 常见构成要素
💡 实战应用场景
这是一张北陆药业（股票代码：300016）的日 K 线行情与筹码分布综合图，我帮你拆解每一部分的含义，让你能看懂这些信息背后的市场信号。
🔹 顶部核心行情信息
- 当前股价：9.79 元，较前一交易日上涨 0.72 元，涨幅 7.94%，属于大幅上涨。
- 当日交易数据：
- 最高 10.32 元，最低 9.50 元，开盘价 9.50 元，说明今日高开高走。
- 成交量 82.19 万股，成交额 8.22 亿元，换手率 14.62%。
- 高换手率意味着资金交易活跃，筹码在快速换手。
- 均线指标：
- M5（5 日均线）：9.36 元，M10（10 日均线）：9.30 元，M20（20 日均线）：9.33 元，M30（30 日均线）：8.89 元。
- 当前股价（9.79 元）站在所有均线上方，属于典型的多头排列，短期趋势强势。
🔹 中间：日 K 线走势图
- 这是北陆药业近 3 个月的日 K 线走势。
- 可以看到股价从前期低点 7.63 元开始反弹，近期连续拉升，今日大阳线突破了前期震荡平台。
- 图中的不同颜色均线代表不同周期的平均持仓成本，当前股价在均线上方，说明短期买入的投资者大多处于盈利状态。
🔹 右侧：筹码分布图
这是分析当前持仓结构的关键工具：
- 颜色含义：红色代表当前获利的筹码，蓝色代表当前被套的筹码。
- 核心数据：
- 收盘获利：72.64% → 意味着当前有 72.64% 的持仓筹码处于盈利状态，说明多数人是赚钱的。
- 平均成本：9.35 元 → 市场整体持仓的平均成本在 9.35 元，和当前股价 9.79 元接近，说明短期获利盘不算特别丰厚。
- 筹码形态：
- 红色获利筹码集中在 9.0-9.7 元区间，上方 10.0-10.5 元有少量蓝色套牢筹码。
- 这种形态说明前期套牢盘在近期上涨中已经消化了一部分，上方抛压有所减轻。
🔹 底部：成交量与均线
- 底部的红绿柱是每日的成交量，今日成交量明显放大，且伴随股价大涨，属于价量齐升的健康走势。
- 黄色和白色线是成交量的均线（M5 和 M10），可以看到量能在近期持续放大，反映资金关注度在提升。
筹码分布图是什么？
筹码分布图是股票技术分析中非常重要的工具，它能直观展示当前市场上所有流通筹码的持仓成本分布情况，帮你看懂不同价位上的持仓人数和持仓量。
🔍 核心原理
- 它把一只股票的流通盘看作 “100% 的筹码”，然后将这些筹码按持仓成本的价格区间进行拆解。
- 通过颜色和形态，你能一眼看出：
- 哪些价位的筹码最多（筹码峰）
- 哪些人是赚钱的，哪些人是被套的
- 市场持仓的平均成本是多少
🎨 常见构成要素
颜色区分
- 红色筹码：代表当前股价高于持仓成本的筹码，也就是获利盘。
- 蓝色筹码：代表当前股价低于持仓成本的筹码，也就是套牢盘。
- 两者的分界点就是当前的股票价格。
关键数据指标
- 收盘获利：比如图中的 72.64%，指当前价格下，盈利的筹码占总流通盘的比例。
- 平均成本：比如图中的 9.35 元，是所有流通筹码的加权平均持仓成本。
- 筹码峰：图中颜色最深、最集中的区域，代表多数投资者的持仓成本集中在这个价位。
筹码峰形态的意义
- 单峰密集：筹码集中在一个价格区间，说明市场持仓成本趋于一致，是趋势可能反转或延续的信号。
- 多峰密集：存在多个筹码峰，说明不同阶段买入的投资者成本差异较大，市场分歧明显。
- 筹码发散：筹码分散在多个价格区间，说明投资者持仓成本混乱，通常出现在趋势初期或末期。
💡 实战应用场景
- 判断支撑与压力：密集的筹码峰所在的价位，往往是股价的支撑位（下方红色筹码峰）或压力位（上方蓝色筹码峰）。
- 识别主力动向：如果低位筹码峰快速减少、高位筹码峰快速增加，可能是主力在出货；反之，低位筹码峰持续增厚，可能是主力在吸筹。
- 评估行情持续性：当股价突破上方套牢盘（蓝色筹码）时，如果伴随成交量放大，说明套牢盘被消化，上涨趋势可能延续。