SAP ECC6 EC-CS 合并报表模块
上线验收检查清单（正式打印版｜可直接签字归档｜审计合规）
适用项目：ECC6.0 EC-CS 集团合并报表实施验收部门：
财务部 / 集团报表部 / 信息部 / 审计验收期间：_______年____月版本：V1.0 正式交付版
一、基础模块激活 & 系统参数验收
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 1 | EC-CS 业务功能激活 | SFW5 激活FIN_EC_CS合并组件 |
| 2 | 合并全局参数配置 | CXGP 维护维度 01、年度变式 K4、集团本位币、汇率类型 M/E |
| 3 | 合并版本维护 | CXVC 配置实际版本 000、预算版本 |
| 4 | 汇率基础配置 | OB08 按期维护期末 / 平均汇率，货币折算参数完整 |
| 5 | 权限角色分配 | 配置 EC-CS 操作 / 修改 / 查询权限，岗位权责分离 |
二、主数据配置验收（核心）
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 6 | 报表项目 FS Item 完整维护 | CX11 资产 / 负债 / 权益 / 损益 / 调整类全套 FS 项目，层级规范 |
| 7 | 合并单位 CU 维护 | CX10 所有子公司、母公司已创建，正确绑定 FI 公司代码 |
| 8 | 合并组 CG 架构 | CX12 集团组织架构完整，层级、隶属关系准确 |
| 9 | 投资持股关系维护 | CX13 股权比例、投资关系、合并方法（全额 / 权益法）维护无误 |
| 10 | 总账科目→FS 项目映射 | CX16 全部会计科目完整映射，无遗漏、无错配 |
三、合并业务规则配置验收
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 11 | FI 数据传输规则配置 | 自动抽取 FI 凭证数据，数据来源稳定可靠 |
| 12 | 外币货币折算配置 | CX30 折算规则、汇兑差异科目、权益折算差额配置完整 |
| 13 | 内部往来抵销配置 | 内部应收 / 应付、其他往来自动抵销规则正常 |
| 14 | 内部购销业务抵销 | 内部收入、内部成本、存货未实现利润抵销规则配置 |
| 15 | 长期股权投资 & 权益抵销 | 长投、实收资本、未分配利润、少数股东权益抵销规则正常 |
| 16 | 重分类 / 调整项目配置 | 流动非流动重分类、合并调整分录科目完备 |
四、数据采集 & 合并执行功能验收
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 17 | 期初余额结转正常 | UCWB 期初数据结转无误，上下期衔接一致 |
| 18 | 单体财务数据自动采集 | 各公司数据抽取完整，无缺失、无重复 |
| 19 | 数据校验逻辑有效 | 系统借贷平衡、勾稽关系校验通过，无报错 |
| 20 | 内部往来对账功能 | 内部往来双向核对，差异可查询、可调整 |
| 21 | 货币折算执行正常 | 多币种公司折算后金额合理，差额归集正确 |
| 22 | 自动抵销运行正常 | 往来、购销、权益抵销分录自动生成 |
| 23 | 合并调整凭证录入 | 支持手工调整分录、审计调整分录录入 |
五、合并报表输出验收（财务 + 审计重点）
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 24 | 合并资产负债表 | 报表格式合规、数据勾稽平衡，资产 = 负债 + 权益 |
| 25 | 合并利润表 | 收支、抵销后净利润准确，少数股东损益列示完整 |
| 26 | 合并现金流量表 | 三大活动现金流分类准确，合并口径完整 |
| 27 | 自定义报表开发 | GRR2 定制报表满足集团管理 & 审计取数需求 |
| 28 | 报表导出能力 | 支持 Excel/PDF 导出、打印、归档留存 |
| 29 | 合并工作底稿 | 单体数据、抵销分录、合并结果分层可查 |
六、运维、操作手册 & 培训验收
| 序号 | 检查项目 | 标准要求 | 完成 (√)/ 未完成 (×) | 备注 |
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| 30 | 完整配置文档交付 | 配置手册、主数据清单、映射表、抵销规则文档齐全 |
| 31 | 前台操作手册交付 | 月结操作流程、合并运行步骤、报错处理手册 |
| 32 | 关键用户培训完成 | 财务报表人员可独立完成月结合并、出报表 |
| 33 | 问题排查机制 | 常见报错、数据修正、调整流程明确 |
七、整体结论
本次 EC-CS 合并报表模块配置、测试、数据验证：□ 合格，满足上线要求□ 不合格，需整改后二次验收
合并数据准确性：□ 满足企业会计准则 □ 满足审计要求
月结效率：合并全流程自动化，大幅降低手工合并工作量
八、验收签字栏（打印直接用）
| 部门 | 签字 | 日期 |
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| 实施顾问 / IT 部门 |
| 财务负责人 |
| 报表主管 |
| 内部审计 |
